中电建资产管理（新加坡）公司（以下简称“公司”）始终坚持“立足集团、服务集团”的功能定位，深入贯彻落实集团安排部署，不断完善资金结算体系，有效推进账户管理、资金集中、资金结算、资金调剂及信息化建设，持续赋能集团国际业务高质量发展。
一、推进境外结算体系建设，打造集团境外资金主结算平台
公司与多家银行合作，构建境外资金结算体系，持续提升资金结算能力，可为全球任何地区的成员企业开立内部账户并归集资金。截至目前，已为38家境外成员企业开立内部账户58个，覆盖14个国家和地区，结算币种涵盖美元、欧元、人民币等八种主流货币，结算服务国别延伸至欧洲、中东等地，代理结算币种和服务范围不断拓展。完备的结算体系为做强境外结算业务，实现以结算促集中目的，提升境外资金集中效益、防范结算支付风险奠定坚实基础。
二、充分发挥资金调剂作用，有效降低境外融资成本
一是多措并举，高效开展资金跨境、跨法人、跨币种调剂业务。借助本外币一体化资金池打通境内外通道，公司与电建财务公司联合为成员企业提供跨境资金调剂，向境外子公司提供资金。今年为境外成员企业办理通道放款笔数和合同金额，同比分别增长217%和15%，实现境内外资金融通，保障境外项目顺利实施，有效平衡境内外融资成本。
二是践行“四位一体”服务体系，与电建财务公司内外联动，深化“一盘棋”理念，境外成员企业有融资需求时，在归集资金充裕的情况下，使用境外资金池内资金高效完成调剂放款，直接支持境外重点项目，为成员企业解决境外融资难题。
三是科学谋划，有效推动，成功获取FTC税务优惠资质，充分利用当地税收政策红利，有效降低集团境外资金调剂、筹融资、资金跨境的综合成本，全年已为集团节约资金跨境预提税约2800万元，助力集团提高境外资金配置效率，增强金融服务能力，提升国际影响力。
三、创新理念与产品为支持，有效发挥境外财资中心功能
公司利用境外资金管理平台优势，不断加快产品创新步伐，持续丰富平台功能与产品体系，为成员企业开展国际业务提供全流程结算服务。 一是进一步夯实账户管理，加强境内外联动，形成新加坡、中国香港、境内三地询价机制，争取到各期限存款产品高息政策，美元存款价格最高达5.95%，人民币存款收益最高达4%，充分发挥资金集中效益，有效提升资金运作效益。二是针对资金存量较高、外汇管制较为宽松的国别进行重点营销，试点当地币归集，一企一策制定结算、融资、资金管理等方案，提升集团整体外汇资金运作效率。三是不断创新境外金融服务，完善国际业务产品线，制定代开保函、信用证等业务方案，创新结算方式，更好地服务成员企业国际业务开展。
四、境外财资系统和共享系统双上线，高效赋能境外财资管理
公司境外财资业务系统和财务共享系统于今年同步上线运营，并完成集团境外首个银企直连。按照集团司库管理系统统一规划统一建设思路，境外财资系统采用与集团司库同平台部署模式，已实现与集团司库系统深度融合，流程由原来的成员企业发起业务、内部审批、业务办理分段进行变为系统中集合成一条业务和审批流一步完成，高效提升系统的服务能力、安全和效率。此外，通过对集团境外账户进行梳理、有序开展境外银企直连范围拓展及境外账户授权工作，推动集团境外账户资金可视范围广度和深度持续拓展，助力集实现团全球司库版图规划。
下一步，公司将继续贯彻落实集团关于进一步提升境外财资中心职能、加快建设境外资金结算归集主平台、推动境内外金融资源统筹配置的工作要求，加强产品创新、业务创新，提高服务效率和效益，助力集团优化跨境资金结算和境外资金管理，赋能集团国际业务高质量发展。